申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
125,050,008.71 |
| 其中：股票投资 |
36,041,357.75 |
| 债券投资 |
89,008,650.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
65,000,065.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
15,274.04 |
| 应收申购款 |
498.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
195,791,429.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,195,620.69 |
| 应付管理人报酬 |
104,586.34 |
| 应付托管费 |
26,146.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,776.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,044.04 |
| 负债合计 |
3,435,173.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
195,663,683.10 |
| 未分配利润 |
-3,307,426.95 |
| 所有者权益合计 |
192,356,256.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
195,791,429.91 |
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