| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,414,482.29 |
| 利息合计 | 684,600.73 |
| 其中：存款利息收入 | 5,374.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 679,225.89 |
| 投资收益合计 | 2,212,108.34 |
| 其中：股票投资收益 | 786,738.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 759,665.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 665,704.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,311,191.36 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,074,746.22 |
| 管理人报酬 | 789,209.77 |
| 基金托管费 | 197,302.44 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,654.74 |
| 利润总额 | -3,489,228.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
