基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元港股通领航混合A(025674) |
净值：
1.0852
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0852 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 132,000.00 | 4,004,637.38 | 7.61 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 225,000.00 | 3,198,486.38 | 6.08 |
| 03750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 3,141,800.99 | 5.97 |
| 00390 | 中国中铁 | 879,000.00 | 3,135,496.72 | 5.96 |
| 02601 | 中国太保 | 110,800.00 | 3,118,847.82 | 5.93 |
| 01072 | 东方电气 | 103,600.00 | 3,110,103.08 | 5.91 |
| 00148 | 建滔集团 | 107,000.00 | 3,104,469.86 | 5.90 |
| 01347 | 华虹半导体 | 45,000.00 | 3,085,248.04 | 5.86 |
| 00005 | 汇丰控股 | 24,400.00 | 2,710,232.68 | 5.15 |
| 02600 | 中国铝业 | 262,000.00 | 2,602,495.13 | 4.95 |
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