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首页 > 基金> 鑫元港股通领航混合A(025674)

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鑫元港股通领航混合A

(025674)

净值：

1.0154

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0154

2025-12-26

净值走势

鑫元港股通领航混合A(025674)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0154	0.09%
2025-12-25	1.0145	-0.07%
2025-12-24	1.0152	0.38%
2025-12-23	1.0114	-0.78%
2025-12-22	1.0193	1.08%
2025-12-19	1.0084	1.03%
2025-12-18	0.9981	-0.40%
2025-12-17	1.0021	1.48%

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基金情况

基金全称	鑫元港股通领航混合型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	王丽军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4102亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元港股通领航混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-02	-	王丽军	26	1.54

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基金公告

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