鑫元港股通领航混合A(025674)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.0145 |
1.0145 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.0152 |
1.0152 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.0114 |
1.0114 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.0193 |
1.0193 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
| 7 |
2025-12-18 |
0.9981 |
0.9981 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.0021 |
1.0021 |
| 9 |
2025-12-16 |
0.9875 |
0.9875 |
| 10 |
2025-12-15 |
0.9992 |
0.9992 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.0048 |
1.0048 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.0024 |
1.0024 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.0028 |
1.0028 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 17 |
2025-12-02 |
1.0000 |
1.0000 |
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