| 2026-06-30 | |
| 收入 | 561,640.28 |
| 利息合计 | 1,487.80 |
| 其中：存款利息收入 | 1,487.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,047,623.55 |
| 其中：股票投资收益 | 5,644,552.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,959.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 380,111.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,596,406.81 |
| 其他收入 | 108,935.74 |
| 费用 | 593,731.90 |
| 管理人报酬 | 358,056.65 |
| 基金托管费 | 59,676.12 |
| 销售服务费 | 101,447.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,479.68 |
| 利润总额 | -32,091.62 |
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