基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300指数增强C(025677) |
净值：
1.0637
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0637 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 8.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 3.43 |
| 000725 | 京东方A | 70,000.00 | 607,600.00 | 2.95 |
| 600183 | 生益科技 | 3,400.00 | 589,560.00 | 2.86 |
| 300408 | 三环集团 | 3,400.00 | 567,460.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 2.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,700.00 | 412,560.00 | 2.00 |
| 601138 | 工业富联 | 5,200.00 | 375,180.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,415,691.70 | 60.18 | 68.04 |
| 金融业 | 2,660,241.00 | 12.89 | 14.58 |
| 采矿业 | 1,000,670.00 | 4.85 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,669.00 | 3.35 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 343,420.98 | 1.67 | 1.88 |
| 建筑业 | 321,335.00 | 1.56 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,224.00 | 1.18 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,338.00 | 1.06 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,357.00 | 0.98 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 136,138.00 | 0.66 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 5,541.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,856.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,903.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.45 | - | 12.03 | 20,631,244.40 |
| 2026-03-31 | 94.68 | - | 5.71 | 45,439,700.04 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 9.66 | 104,079,313.35 |
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