泰康沪深300指数增强C(025677)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
218,201.18 |
933.73 |
| 存出保证金 |
171,410.40 |
- |
| 交易性金融资产 |
18,248,384.68 |
98,460,406.39 |
| 其中：股票投资 |
18,248,384.68 |
98,460,406.39 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,999.26 |
11.26 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,904,202.84 |
108,519,399.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
190,081.48 |
4,242,663.78 |
| 应付管理人报酬 |
14,076.67 |
117,905.14 |
| 应付托管费 |
1,759.59 |
14,738.14 |
| 应付销售服务费 |
5,465.40 |
47,278.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1.02 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
61,575.30 |
17,500.00 |
| 负债合计 |
272,958.44 |
4,440,086.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,510,993.00 |
103,471,092.50 |
| 未分配利润 |
2,120,251.40 |
608,220.85 |
| 所有者权益合计 |
20,631,244.40 |
104,079,313.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,904,202.84 |
108,519,399.74 |
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