| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,306,778.29 | -193,813.61 |
| 本期利润 | 3,315,936.23 | -330,527.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.22 | -0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.76 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 397,009.34 | 1,173.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | - |
| 期末基金资产净值 | 16,158,996.35 | 76,958,829.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.39 | 0.57 |
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