基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升均衡回报混合A(025702) |
净值：
0.8611
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8611 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 113,560.00 | 19,693,575.20 | 8.89 |
| 603259 | 药明康德 | 105,400.00 | 17,637,636.00 | 7.96 |
| 600801 | 华新建材 | 519,300.00 | 12,359,340.00 | 5.58 |
| 002415 | 海康威视 | 357,428.00 | 11,602,112.88 | 5.24 |
| 300454 | 深信服 | 77,800.00 | 10,691,276.00 | 4.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 85,100.00 | 9,378,871.00 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 296,700.00 | 7,723,101.00 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 7,547,572.01 | 3.41 |
| 603087 | 甘李药业 | 90,000.00 | 6,966,000.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 5,472,868.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,385,286.07 | 41.70 | 64.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,645,224.60 | 7.96 | 12.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,298,266.97 | 7.81 | 12.03 |
| 采矿业 | 11,968,430.10 | 5.40 | 8.32 |
| 金融业 | 4,431,238.00 | 2.00 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,282.34 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.20 | 6.50 | 23.14 | 221,550,374.88 |
| 2026-06-30 | 78.84 | 6.74 | 15.05 | 311,955,506.53 |
| 2026-03-31 | 60.65 | 7.06 | 31.66 | 496,478,746.45 |
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