基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升均衡回报混合A(025702) |
净值：
1.0120
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.0120 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 24,130,000.00 | 7.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 149,101.00 | 23,064,433.69 | 7.39 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 147,695.00 | 15,651,239.15 | 5.02 |
| 002415 | 海康威视 | 456,128.00 | 15,599,577.60 | 5.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 164,900.00 | 15,310,965.00 | 4.91 |
| 688372 | 伟测科技 | 78,668.00 | 14,632,248.00 | 4.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 232,716.00 | 12,336,275.16 | 3.95 |
| 601138 | 工业富联 | 169,700.00 | 12,243,855.00 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 19,760.00 | 11,994,320.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 10,886,377.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,469,767.16 | 64.26 | 86.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,632,248.00 | 4.69 | 6.32 |
| 金融业 | 7,980,026.00 | 2.56 | 3.44 |
| 采矿业 | 5,456,007.82 | 1.75 | 2.36 |
| 房地产业 | 2,971,600.00 | 0.95 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,150.73 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.84 | 6.74 | 15.05 | 311,955,506.53 |
| 2026-03-31 | 60.65 | 7.06 | 31.66 | 496,478,746.45 |
微信公众号
证券之星APP
