| 2026-06-30 | |
| 收入 | 72,174,751.65 |
| 利息合计 | 347,751.97 |
| 其中：存款利息收入 | 99,660.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 248,091.76 |
| 投资收益合计 | 33,011,795.84 |
| 其中：股票投资收益 | 27,215,596.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 276,607.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 3,716,208.88 |
| 股利收益 | 1,803,383.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,174,466.77 |
| 其他收入 | 640,737.07 |
| 费用 | 4,734,959.07 |
| 管理人报酬 | 3,221,600.44 |
| 基金托管费 | 536,933.45 |
| 销售服务费 | 882,879.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | 67,439,792.58 |
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