基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金量化精选混合C(025704) |
净值：
1.4883
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.4883 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300729 | 乐歌股份 | 177,600.00 | 1,966,032.00 | 2.15 |
| 002508 | 老板电器 | 112,300.00 | 1,921,453.00 | 2.10 |
| 301119 | 正强股份 | 67,760.00 | 1,876,952.00 | 2.05 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,900.00 | 1,874,499.00 | 2.05 |
| 002206 | 海利得 | 382,500.00 | 1,862,775.00 | 2.04 |
| 000166 | 申万宏源 | 338,700.00 | 1,483,506.00 | 1.62 |
| 601022 | 宁波远洋 | 176,600.00 | 1,456,950.00 | 1.59 |
| 603556 | 海兴电力 | 63,000.00 | 1,414,350.00 | 1.55 |
| 603568 | 伟明环保 | 104,040.00 | 1,396,216.80 | 1.53 |
| 601788 | 光大证券 | 101,000.00 | 1,381,680.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,098,378.50 | 58.09 | 62.59 |
| 金融业 | 11,705,442.45 | 12.81 | 13.80 |
| 建筑业 | 5,711,739.00 | 6.25 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,906,879.00 | 5.37 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 2,348,153.00 | 2.57 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,520,635.00 | 1.66 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,396,216.80 | 1.53 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,072.00 | 1.31 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,920.00 | 1.28 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 913,370.00 | 1.00 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 875,406.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.81 | - | 8.33 | 91,409,427.40 |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 8.29 | 92,202,615.47 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 8.40 | 126,000,095.53 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 8.90 | 157,636,722.74 |
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