浙商汇金量化精选混合C(025704)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-14,954,768.01 |
74,107,059.90 |
| 利息合计 |
25,031.54 |
70,288.24 |
| 其中：存款利息收入 |
25,031.54 |
70,288.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
44,806,522.82 |
28,433,897.52 |
| 其中：股票投资收益 |
43,740,344.20 |
28,038,670.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,066,178.62 |
395,227.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-59,865,726.86 |
45,354,094.19 |
| 其他收入 |
79,404.49 |
248,779.95 |
| 费用 |
975,880.79 |
2,006,616.46 |
| 管理人报酬 |
763,077.03 |
1,573,007.18 |
| 基金托管费 |
127,179.49 |
262,167.95 |
| 销售服务费 |
2,250.20 |
750.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,374.07 |
170,690.36 |
| 利润总额 |
-15,930,648.80 |
72,100,443.44 |
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