浙商汇金量化精选混合C(025704)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
605,100.28 |
436,096.58 |
| 存出保证金 |
131,586.42 |
205,029.06 |
| 交易性金融资产 |
85,751,115.83 |
146,205,590.84 |
| 其中：股票投资 |
85,751,115.83 |
146,205,590.84 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
705,816.56 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
12,572.15 |
173,692.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
93,539,023.37 |
161,315,925.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
2,340,416.81 |
| 应付赎回款 |
320,307.39 |
377,231.93 |
| 应付管理人报酬 |
94,425.25 |
161,193.98 |
| 应付托管费 |
15,737.56 |
26,865.65 |
| 应付销售服务费 |
3,001.17 |
750.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
902,936.53 |
772,743.73 |
| 负债合计 |
1,336,407.90 |
3,679,203.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,703,888.25 |
94,331,204.06 |
| 未分配利润 |
28,498,727.22 |
63,305,518.68 |
| 所有者权益合计 |
92,202,615.47 |
157,636,722.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
93,539,023.37 |
161,315,925.81 |
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