基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值驱动混合A(025709) |
净值：
1.0556
|
日增长率：
0.71%
|
累计净值：1.0556 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,600.00 | 36,785,736.00 | 9.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,340,200.00 | 33,692,628.00 | 8.89 |
| 603268 | 松发股份 | 204,400.00 | 28,468,832.00 | 7.52 |
| 002371 | 北方华创 | 28,400.00 | 25,121,504.00 | 6.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 82,200.00 | 12,535,500.00 | 3.31 |
| 000333 | 美的集团 | 138,800.00 | 10,483,564.00 | 2.77 |
| 000651 | 格力电器 | 254,300.00 | 9,536,250.00 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 267,000.00 | 9,478,500.00 | 2.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 312,000.00 | 9,263,280.00 | 2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 519,200.00 | 9,111,960.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,048,454.03 | 56.51 | 74.76 |
| 采矿业 | 49,733,926.50 | 13.13 | 17.37 |
| 金融业 | 18,741,780.00 | 4.95 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,029,513.00 | 0.54 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745,531.70 | 0.46 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.13 | 3.70 | 19.66 | 378,807,239.22 |
| 2026-03-31 | 74.10 | 1.89 | 23.71 | 738,758,452.08 |
微信公众号
证券之星APP
