基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值驱动混合A(025709) |
净值：
0.9703
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9703 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 107,800.00 | 23,032,548.00 | 8.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,700.00 | 22,542,093.00 | 8.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 847,000.00 | 17,420,878.49 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,400.00 | 17,291,934.00 | 6.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 803,200.00 | 13,558,016.00 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 53,600.00 | 8,969,424.00 | 3.24 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 735,500.00 | 8,548,721.50 | 3.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 97,400.00 | 6,882,284.00 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 151,200.00 | 5,787,936.00 | 2.09 |
| 600026 | 中远海能 | 151,400.00 | 3,112,784.00 | 1.12 |
| 01138 | 中远海能 | 128,000.00 | 2,009,664.23 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,388,855.56 | 32.62 | 55.65 |
| 采矿业 | 52,552,524.45 | 18.97 | 32.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,544,715.00 | 3.44 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,969,424.00 | 3.24 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,490.00 | 0.35 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.95 | 4.26 | 23.14 | 277,063,997.21 |
| 2026-06-30 | 80.13 | 3.70 | 19.66 | 378,807,239.22 |
| 2026-03-31 | 74.10 | 1.89 | 23.71 | 738,758,452.08 |
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