| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 308,755,248.13 | 188,113,950.23 | 5,405,050.68 | 126,046,348.58 |
| 2026-06-29 | 609,972,368.54 | 308,755,248.13 | 14,605,937.85 | 315,823,058.26 |
| 2026-03-30 | 1,457,150,957.44 | 609,972,368.54 | 13,578,954.30 | 860,757,543.20 |
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