基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数量化增强C(025712) |
净值：
1.0231
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0231 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,205.00 | 28,200,350.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,700.00 | 21,104,637.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 13,988,782.00 | 2.13 |
| 300502 | 新易盛 | 22,580.00 | 13,706,060.00 | 2.09 |
| 601318 | 中国平安 | 235,800.00 | 11,257,092.00 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,324.00 | 10,090,258.20 | 1.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 9,780,000.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,200.00 | 9,457,668.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 9,900.00 | 8,757,144.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 112,500.00 | 8,497,125.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,205,352.13 | 67.50 | 72.15 |
| 金融业 | 52,863,475.20 | 8.06 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,530,248.60 | 6.18 | 6.60 |
| 采矿业 | 32,291,747.75 | 4.92 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,616,778.00 | 2.23 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,868,180.57 | 1.50 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,932,692.00 | 1.37 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 4,750,313.00 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,204,340.00 | 0.49 | 0.52 |
| 建筑业 | 1,868,906.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,114.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,614.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 186,340.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 137,592.00 | 0.02 | 0.02 |
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