| 2026-06-30 | |
| 收入 | 73,601,306.19 |
| 利息合计 | 2,025,761.82 |
| 其中：存款利息收入 | 2,025,761.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 52,831,414.52 |
| 其中：股票投资收益 | 45,707,630.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,123,782.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,900,431.55 |
| 其他收入 | 843,698.30 |
| 费用 | 4,805,493.17 |
| 管理人报酬 | 3,583,219.40 |
| 基金托管费 | 895,804.88 |
| 销售服务费 | 267,258.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,210.40 |
| 利润总额 | 68,795,813.02 |
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