基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联睿利6个月持有混合C(025716) |
净值：
0.9995
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9995 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 8,423.00 | 4,422,917.30 | 1.82 |
| 688012 | 中微公司 | 7,968.00 | 3,733,008.00 | 1.54 |
| 688141 | 杰华特 | 15,532.00 | 2,384,162.00 | 0.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 0.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,251,802.73 | 0.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 101,500.00 | 1,847,300.00 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 50,100.00 | 1,778,550.00 | 0.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 1,680,664.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,611,341.00 | 0.66 |
| 688041 | 海光信息 | 4,258.00 | 1,576,737.40 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,213,082.70 | 7.90 | 70.59 |
| 金融业 | 5,621,490.00 | 2.31 | 20.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,384,162.00 | 0.98 | 8.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.12 | 73.69 | 8.59 | 243,148,339.47 |
| 2026-03-31 | 6.87 | 81.27 | 0.58 | 465,890,236.21 |
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