基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联睿利6个月持有混合C(025716) |
净值：
0.9737
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9737 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601155 | 新城控股 | 244,900.00 | 3,151,863.00 | 1.49 |
| 01109 | 华润置地 | 78,500.00 | 2,059,315.24 | 0.97 |
| 300596 | 利安隆 | 52,100.00 | 2,049,093.00 | 0.97 |
| 300138 | 晨光生物 | 182,900.00 | 2,039,335.00 | 0.96 |
| 688825 | 长鑫科技 | 34,134.00 | 1,870,201.86 | 0.88 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,400.00 | 1,476,814.00 | 0.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,084.00 | 1,335,468.00 | 0.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,000.00 | 1,303,850.00 | 0.62 |
| 002837 | 英维克 | 20,900.00 | 1,127,555.00 | 0.53 |
| 300408 | 三环集团 | 9,100.00 | 1,067,703.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,934,551.86 | 5.17 | 64.06 |
| 房地产业 | 3,151,863.00 | 1.49 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,468.00 | 0.63 | 7.82 |
| 金融业 | 948,276.00 | 0.45 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 700,060.00 | 0.33 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.53 | 69.45 | 1.49 | 211,402,221.52 |
| 2026-06-30 | 12.12 | 73.69 | 8.59 | 243,148,339.47 |
| 2026-03-31 | 6.87 | 81.27 | 0.58 | 465,890,236.21 |
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