首页 > 基金> 安联睿利6个月持有混合C(025716)
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安联睿利6个月持有混合C

(025716)
净值：
1.0034
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0034 2026-02-09
  • 净值走势
安联睿利6个月持有混合C(025716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00340.23%
2026-02-061.0011-0.07%
2026-02-051.0018-0.37%
2026-02-041.00550.13%
2026-02-031.00420.48%
2026-02-020.9994-1.47%
2026-01-301.0143-0.77%
2026-01-291.0222-0.46%
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基金情况

基金全称 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安联基金
基金经理 苏玉平
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.9422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-苏玉平500.34
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