安联睿利6个月持有混合C(025716)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0007 |
1.0007 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0003 |
1.0003 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9967 |
0.9967 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9998 |
0.9998 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9989 |
0.9989 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0026 |
1.0026 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0008 |
1.0008 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0010 |
1.0010 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9976 |
0.9976 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9955 |
0.9955 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0053 |
1.0053 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0109 |
1.0109 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0137 |
1.0137 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0123 |
1.0123 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0174 |
1.0174 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0221 |
1.0221 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0208 |
1.0208 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0192 |
1.0192 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0228 |
1.0228 |
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