| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,089,006.34 |
| 利息合计 | 354,417.72 |
| 其中：存款利息收入 | 24,616.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 329,801.36 |
| 投资收益合计 | 9,622,263.60 |
| 其中：股票投资收益 | 614,888.61 |
| 基金投资收益 | 2,892,124.57 |
| 债券投资收益 | 5,722,556.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 392,693.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,112,325.02 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,445,697.98 |
| 管理人报酬 | 1,630,441.24 |
| 基金托管费 | 344,672.50 |
| 销售服务费 | 382,471.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 663.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663.95 |
| 其他费用 | 64,954.36 |
| 利润总额 | 12,643,308.36 |
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