首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C

(025720)
净值：
0.9150
日增长率：
-1.39%
累计净值：0.9150 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9150-1.39%
2026-02-050.92790.66%
2026-02-040.9218-2.40%
2026-02-030.9445-1.53%
2026-02-020.9592-2.83%
2026-01-300.9871-2.34%
2026-01-291.0107-0.71%
2026-01-281.01792.20%
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基金情况

基金全称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.6728亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.30%
最近一月 -7.20%
最近三月 -8.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.25169,081,964.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-张超梁100-8.50
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