首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C

(025720)
净值：
0.7840
日增长率：
-1.43%
累计净值：0.7840 2026-06-18
  • 净值走势
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-180.7840-1.43%
2026-06-170.79540.86%
2026-06-160.7886-2.26%
2026-06-150.80682.29%
2026-06-120.78870.54%
2026-06-110.7845-1.65%
2026-06-100.7977-1.59%
2026-06-090.81060.66%
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基金情况

基金全称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.6635亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -3.69%
最近三月 -8.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-0.447.34139,528,018.72
2025-12-31--7.25169,081,964.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-张超梁234-21.60
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