| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 166,346,701.31 | 127,733,950.34 | 88,852,306.45 | 127,465,057.42 |
| 2026-03-30 | 167,282,185.44 | 166,346,701.31 | 237,254,246.92 | 238,189,731.05 |
| 2025-12-30 | 255,087,613.33 | 167,282,185.44 | 12,984,403.03 | 100,789,830.92 |
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