首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D

(025737)
净值：
1.0626
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0636 2026-02-04
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.06260.06%
2026-02-031.06200.25%
2026-02-021.0594-0.52%
2026-01-301.0649-0.24%
2026-01-291.06750.00%
2026-01-281.06750.17%
2026-01-271.06570.06%
2026-01-261.06510.02%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 3.8680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.15%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.943.21434,208,607.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-姚卫巍1240.64
2025-10-09-柳洋1240.64
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