首页 - 基金 - 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737) - 财务指标
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -203,841.46
本期利润 828,545.60
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.25
本期基金份额净值增长率(%) 0.26
期末可供分配利润 22,432,516.88
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 409,231,784.35
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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