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首页 > 基金> 国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)

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国泰利享鑫益90天持有债券A

(025739)

净值：

1.0025

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0025

2026-01-30

净值走势

国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-30	1.0025	0.05%
2026-01-23	1.0020	0.03%
2026-01-16	1.0017	0.03%
2026-01-09	1.0014	0.09%
2025-12-31	1.0005	0.02%
2025-12-26	1.0003	0.03%
2025-12-19	1.0000	0.00%
2025-12-17	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陈育洁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1660亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.22%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利享鑫益90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-17	-	陈育洁	47	0.25

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基金公告

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