首页 > 基金> 国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)
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国泰利享鑫益90天持有债券A

(025739)
净值：
1.0032
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0032 2026-02-13
  • 净值走势
国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.00320.04%
2026-02-061.00280.03%
2026-01-301.00250.05%
2026-01-231.00200.03%
2026-01-161.00170.03%
2026-01-091.00140.09%
2025-12-311.00050.02%
2025-12-261.00030.03%
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基金情况

基金全称 国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-17-陈育洁620.32
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