首页 > 基金> 国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)
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国泰利享鑫益90天持有债券A

(025739)
净值：
1.0195
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0195 2026-10-09
  • 净值走势
国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-091.01950.01%
2026-10-081.01940.00%
2026-09-301.0194-0.05%
2026-09-291.01990.06%
2026-09-281.0193-0.01%
2026-09-241.01940.05%
2026-09-231.01890.01%
2026-09-221.01880.02%
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基金情况

基金全称 国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.18%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.8114.7767,352,998.20
2026-03-31-106.150.64210,523,491.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-17-陈育洁2991.95
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