| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,442,385.81 |
| 利息合计 | 41,442.15 |
| 其中：存款利息收入 | 17,961.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,481.00 |
| 投资收益合计 | 3,432,355.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,432,355.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,411.88 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 741,716.92 |
| 管理人报酬 | 213,198.82 |
| 基金托管费 | 53,299.76 |
| 销售服务费 | 138,974.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 226,146.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226,146.43 |
| 其他费用 | 103,939.73 |
| 利润总额 | 2,700,668.89 |
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