首页 - 基金 - 国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 基金净值
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-01-30 1.0025 1.0025
2 2026-01-23 1.0020 1.0020
3 2026-01-16 1.0017 1.0017
4 2026-01-09 1.0014 1.0014
5 2025-12-31 1.0005 1.0005
6 2025-12-26 1.0003 1.0003
7 2025-12-19 1.0000 1.0000
8 2025-12-17 1.0000 1.0000
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