基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡配置混合A(025752) |
净值：
0.8592
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日增长率：
3.57%
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累计净值：0.8592 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,000.00 | 16,374,361.50 | 8.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 826,700.00 | 10,945,508.00 | 5.66 |
| 600516 | 方大炭素 | 2,050,600.00 | 10,847,674.00 | 5.61 |
| 300858 | 科拓生物 | 697,350.00 | 10,543,932.00 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,100.00 | 9,286,473.40 | 4.80 |
| 301035 | 润丰股份 | 185,380.00 | 9,176,310.00 | 4.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 126,400.00 | 8,202,924.17 | 4.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 101,629.00 | 8,081,538.08 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 7,859,970.00 | 4.06 |
| 688510 | 航亚科技 | 328,950.00 | 7,730,325.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,660,363.31 | 54.11 | 93.20 |
| 采矿业 | 5,031,265.11 | 2.60 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531,859.57 | 1.31 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,446.66 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.73 | 5.35 | 2.19 | 193,410,038.12 |
| 2026-06-30 | 90.52 | 5.10 | 4.44 | 206,575,311.45 |
| 2026-03-31 | 90.92 | 5.17 | 4.57 | 521,228,237.17 |
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