基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡配置混合A(025752) |
净值：
0.9787
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9787 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,000.00 | 16,795,585.63 | 8.13 |
| 600516 | 方大炭素 | 1,935,500.00 | 11,942,035.00 | 5.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 101,629.00 | 10,897,677.67 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 10,611,270.00 | 5.14 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 826,700.00 | 9,531,851.00 | 4.61 |
| 002602 | 世纪华通 | 672,400.00 | 9,480,840.00 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,100.00 | 9,369,900.03 | 4.54 |
| 300858 | 科拓生物 | 595,150.00 | 9,040,328.50 | 4.38 |
| 301035 | 润丰股份 | 185,380.00 | 8,601,632.00 | 4.16 |
| 00189 | 东岳集团 | 511,000.00 | 8,468,258.27 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,631,992.31 | 48.71 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,598,099.25 | 6.10 | 10.81 |
| 采矿业 | 3,180,533.82 | 1.54 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,299.78 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.52 | 5.10 | 4.44 | 206,575,311.45 |
| 2026-03-31 | 90.92 | 5.17 | 4.57 | 521,228,237.17 |
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