招商均衡配置混合A(025752)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,924,430.79 |
| 存出保证金 |
1,270,539.37 |
| 交易性金融资产 |
197,522,802.01 |
| 其中：股票投资 |
186,991,497.02 |
| 债券投资 |
10,531,304.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
142,845.02 |
| 应收申购款 |
6,013.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
208,110,303.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,303.03 |
| 应付赎回款 |
328,091.41 |
| 应付管理人报酬 |
191,067.26 |
| 应付托管费 |
37,263.54 |
| 应付销售服务费 |
41,856.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
925,410.28 |
| 负债合计 |
1,534,991.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,469,917.24 |
| 未分配利润 |
-3,894,605.79 |
| 所有者权益合计 |
206,575,311.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
208,110,303.38 |
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