首页 - 基金 - 招商均衡配置混合A(025752) - 财务指标
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招商均衡配置混合A(025752)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 29,814,181.96
本期利润 16,165,901.32
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.09
本期基金份额净值增长率(%) -0.43
期末可供分配利润 -2,266,549.53
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 128,770,262.79
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.73
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