基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证全指指数增强C(025756) |
净值：
0.9106
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.9106 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 485,600.00 | 1.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 1.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,100.00 | 340,890.00 | 1.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 1.05 |
| 300408 | 三环集团 | 1,600.00 | 267,040.00 | 0.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,500.00 | 255,080.00 | 0.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 238,230.00 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,788,975.30 | 66.94 | 71.52 |
| 金融业 | 2,000,379.00 | 6.44 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,548.10 | 6.15 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893,626.00 | 2.88 | 3.07 |
| 采矿业 | 817,676.00 | 2.63 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,470.40 | 1.66 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 488,985.00 | 1.57 | 1.68 |
| 建筑业 | 357,205.00 | 1.15 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,845.72 | 1.09 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,375.00 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 198,786.00 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,317.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 129,000.00 | 0.42 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 58,146.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,728.80 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 32,496.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 14,220.00 | 0.05 | 0.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 12,400.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 9,961.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | 4.98 | 2.32 | 31,057,817.06 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 5.21 | 2.23 | 64,478,704.26 |
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