| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,687,394.94 |
| 利息合计 | 137,002.80 |
| 其中：存款利息收入 | 85,667.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 51,335.77 |
| 投资收益合计 | 844,420.88 |
| 其中：股票投资收益 | 578,073.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,073.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 255,274.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,703,422.70 |
| 其他收入 | 2,548.56 |
| 费用 | 560,749.23 |
| 管理人报酬 | 292,748.56 |
| 基金托管费 | 54,890.36 |
| 销售服务费 | 128,799.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,308.31 |
| 利润总额 | 2,126,645.71 |
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