华泰保兴中证全指指数增强C(025756)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
300,612.15 |
| 存出保证金 |
86,002.67 |
| 交易性金融资产 |
30,612,742.83 |
| 其中：股票投资 |
29,066,140.32 |
| 债券投资 |
1,546,602.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
251,313.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,649.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
31,674,586.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
293,222.46 |
| 应付赎回款 |
144,532.47 |
| 应付管理人报酬 |
20,291.11 |
| 应付托管费 |
3,804.56 |
| 应付销售服务费 |
8,921.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
145,997.28 |
| 负债合计 |
616,769.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,687,598.18 |
| 未分配利润 |
1,370,218.88 |
| 所有者权益合计 |
31,057,817.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,674,586.28 |
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