基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合A(025769) |
净值：
1.4859
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日增长率：
3.37%
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累计净值：1.4859 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 190,000.00 | 4,370,000.00 | 4.06 |
| 002209 | 达意隆 | 275,000.00 | 4,248,750.00 | 3.94 |
| 600343 | 航天动力 | 110,000.00 | 3,781,800.00 | 3.51 |
| 688387 | 信科移动 | 240,000.00 | 3,580,800.00 | 3.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,188,448.00 | 2.96 |
| 002149 | 西部材料 | 54,000.00 | 2,783,160.00 | 2.58 |
| 301280 | 珠城科技 | 52,000.00 | 2,751,840.00 | 2.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,000.00 | 2,732,400.00 | 2.54 |
| 002624 | 完美世界 | 150,000.00 | 2,635,500.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,878,505.37 | 75.08 | 81.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,170,780.00 | 12.23 | 13.24 |
| 采矿业 | 3,163,700.00 | 2.94 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,233,500.00 | 2.07 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.32 | 0.66 | 7.08 | 107,723,650.68 |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 8.79 | 161,008,233.87 |
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