中金进取回报混合A(025769)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
65,590,632.21 |
-7,398,805.98 |
| 利息合计 |
19,377.95 |
15,560.97 |
| 其中：存款利息收入 |
19,377.95 |
13,741.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,819.73 |
| 投资收益合计 |
23,935,680.11 |
12,161,421.70 |
| 其中：股票投资收益 |
23,575,729.50 |
12,162,755.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,993.02 |
-1,334.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
356,957.59 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
41,624,960.29 |
-19,586,814.12 |
| 其他收入 |
10,613.86 |
11,025.47 |
| 费用 |
1,029,599.30 |
443,786.58 |
| 管理人报酬 |
794,713.09 |
313,388.61 |
| 基金托管费 |
132,452.08 |
52,231.43 |
| 销售服务费 |
26,343.21 |
30,575.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,088.52 |
47,591.52 |
| 利润总额 |
64,561,032.91 |
-7,842,592.56 |
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