中金进取回报混合A(025769)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
1.2479 |
1.2479 |
| 2 |
2026-08-05 |
1.2332 |
1.2332 |
| 3 |
2026-08-04 |
1.1890 |
1.1890 |
| 4 |
2026-08-03 |
1.1091 |
1.1091 |
| 5 |
2026-07-31 |
1.1668 |
1.1668 |
| 6 |
2026-07-30 |
1.1258 |
1.1258 |
| 7 |
2026-07-29 |
1.2178 |
1.2178 |
| 8 |
2026-07-28 |
1.2376 |
1.2376 |
| 9 |
2026-07-27 |
1.3590 |
1.3590 |
| 10 |
2026-07-24 |
1.3171 |
1.3171 |
| 11 |
2026-07-23 |
1.3320 |
1.3320 |
| 12 |
2026-07-22 |
1.3753 |
1.3753 |
| 13 |
2026-07-21 |
1.4203 |
1.4203 |
| 14 |
2026-07-20 |
1.2779 |
1.2779 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.3245 |
1.3245 |
| 16 |
2026-07-16 |
1.4508 |
1.4508 |
| 17 |
2026-07-15 |
1.5066 |
1.5066 |
| 18 |
2026-07-14 |
1.5579 |
1.5579 |
| 19 |
2026-07-13 |
1.5113 |
1.5113 |
| 20 |
2026-07-10 |
1.5899 |
1.5899 |
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