基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞享混合发起C(025778) |
净值：
1.2050
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日增长率：
5.47%
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累计净值：1.2050 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,616,600.00 | 117,302,178.00 | 9.75 |
| 002192 | 融捷股份 | 1,246,216.00 | 111,411,710.40 | 9.26 |
| 000688 | 国城矿业 | 3,237,322.00 | 110,813,532.06 | 9.21 |
| 300390 | 天华新能 | 1,172,410.00 | 109,632,059.10 | 9.11 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,824,071.00 | 103,315,381.44 | 8.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,440,334.00 | 103,038,003.30 | 8.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 4,979,070.00 | 101,423,655.90 | 8.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 846,681.00 | 58,691,926.92 | 4.88 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1,286,000.00 | 34,336,200.00 | 2.85 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1,470,900.00 | 33,065,832.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,637,445.46 | 55.74 | 61.00 |
| 采矿业 | 391,616,857.50 | 32.55 | 35.62 |
| 房地产业 | 36,394,861.00 | 3.02 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,601.32 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | 6.07 | 4.32 | 1,203,245,842.36 |
| 2026-03-31 | 92.69 | 5.74 | 2.11 | 408,689,719.69 |
| 2025-12-31 | 79.01 | 5.38 | 0.55 | 600,809,205.93 |
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