| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 277,912,114.52 | 840,510,298.41 | 2,670,737,058.00 | 2,108,138,874.11 |
| 2026-03-30 | 470,866,761.60 | 277,912,114.52 | 965,247,096.55 | 1,158,201,743.63 |
| 2025-12-30 | 1,146,252.81 | 470,866,761.60 | 799,528,435.64 | 329,807,926.85 |
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