东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-144,414,219.17 |
19,743,985.34 |
| 利息合计 |
23,260.05 |
1,436.84 |
| 其中：存款利息收入 |
23,260.05 |
1,436.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-30,657,224.75 |
-1,147,529.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,727,834.09 |
-1,165,950.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
283,203.70 |
18,420.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,787,405.64 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-137,565,876.22 |
18,403,873.17 |
| 其他收入 |
23,785,621.75 |
2,486,205.19 |
| 费用 |
6,561,634.24 |
505,832.96 |
| 管理人报酬 |
4,605,415.98 |
324,597.17 |
| 基金托管费 |
767,569.33 |
54,099.51 |
| 销售服务费 |
1,098,477.90 |
70,681.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,335.75 |
56,391.49 |
| 利润总额 |
-150,975,853.41 |
19,238,152.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
