基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财天天盈货币(025781) |
每万份收益：
0.1964元
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7日年化率：
0.7260%
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2026-08-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 99,965,128.86 | 3.11 |
| 112599509 | 25重庆农村商行CD076 | 99,945,528.56 | 3.11 |
| 112610061 | 26兴业银行CD061 | 99,920,859.74 | 3.11 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 99,816,023.71 | 3.10 |
| 112503261 | 25农业银行CD261 | 99,809,929.15 | 3.10 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,789,499.22 | 3.10 |
| 112610079 | 26兴业银行CD079 | 99,491,440.46 | 3.09 |
| 112614065 | 26江苏银行CD065 | 99,233,981.42 | 3.08 |
| 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 99,181,106.17 | 3.08 |
| 112617021 | 26光大银行CD021 | 99,036,194.52 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 69.85 | 22.01 | 3,216,782,782.77 |
| 2026-03-31 | - | 86.97 | 10.08 | 3,284,001,893.38 |
| 2025-12-31 | - | 94.47 | 2.17 | 2,904,237,469.60 |
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