基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财天天盈货币(025781) |
每万份收益：
0.1765元
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7日年化率：
0.7090%
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2026-06-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 149,567,648.75 | 4.55 |
| 112510086 | 25兴业银行CD086 | 99,964,968.51 | 3.04 |
| 112520268 | 25广发银行CD268 | 99,939,028.65 | 3.04 |
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 99,898,214.74 | 3.04 |
| 112584233 | 25富滇银行CD164 | 99,875,911.85 | 3.04 |
| 112595782 | 25天津银行CD108 | 99,871,005.25 | 3.04 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 99,830,241.65 | 3.04 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 99,780,202.36 | 3.04 |
| 112621056 | 26渤海银行CD056 | 99,756,612.39 | 3.04 |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 99,569,324.81 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 86.97 | 10.08 | 3,284,001,893.38 |
| 2025-12-31 | - | 94.47 | 2.17 | 2,904,237,469.60 |
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