基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财天天盈货币(025781) |
每万份收益：
0.1857元
|
7日年化率：
0.7680%
|
2026-11-02 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614065 | 26江苏银行CD065 | 199,179,329.40 | 7.43 |
| 112603061 | 26农业银行CD061 | 99,952,969.35 | 3.73 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 99,924,767.85 | 3.73 |
| 112610079 | 26兴业银行CD079 | 99,842,949.44 | 3.73 |
| 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 99,605,905.53 | 3.72 |
| 112619054 | 26恒丰银行CD054 | 99,458,934.36 | 3.71 |
| 112617021 | 26光大银行CD021 | 99,394,092.38 | 3.71 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 99,376,987.43 | 3.71 |
| 112603175 | 26农业银行CD175 | 99,163,306.83 | 3.70 |
| 112696955 | 26汉口银行CD074 | 98,942,569.30 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 82.56 | 12.32 | 2,679,901,933.14 |
| 2026-06-30 | - | 69.85 | 22.01 | 3,216,782,782.77 |
| 2026-03-31 | - | 86.97 | 10.08 | 3,284,001,893.38 |
| 2025-12-31 | - | 94.47 | 2.17 | 2,904,237,469.60 |
微信公众号
证券之星APP
