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湘财天天盈货币(025781)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,250,510.40	-
存出保证金	45.85	346,225.70
交易性金融资产	2,246,977,752.17	2,743,649,613.29
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,246,977,752.17	2,743,649,613.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	264,044,065.87	100,016,181.67
应收证券清算款	1,003,971.51	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,219,945,838.89	2,907,172,058.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,116,186.55	1,992,457.73
应付托管费	141,079.13	132,830.51
应付销售服务费	188,481.18	74,208.82
应付交易费用	-	-
应交税费	19,957.63	13,877.90
应付利息	-	-
应付利润	557,178.98	604,502.16
其他负债	140,172.65	116,712.13
负债合计	3,163,056.12	2,934,589.25
所有者权益
实收基金	3,216,782,782.77	2,904,237,469.60
未分配利润	-	-
所有者权益合计	3,216,782,782.77	2,904,237,469.60
负债及所有者权益总计	3,219,945,838.89	2,907,172,058.85

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