基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股恒信混合(QDII)(025787) |
净值：
0.7366
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7366 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,138,000.00 | 59,170,135.19 | 4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,496,853.00 | 4.34 |
| 00005 | 汇丰控股 | 360,000.00 | 48,826,929.60 | 3.82 |
| 02388 | 中银香港 | 1,038,000.00 | 46,556,837.91 | 3.65 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 238,000.00 | 45,028,592.78 | 3.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 41,178,407.40 | 3.22 |
| 02328 | 中国财险 | 2,680,000.00 | 37,982,338.06 | 2.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,883,000.00 | 37,468,848.38 | 2.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,800,000.00 | 37,021,937.76 | 2.90 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,500,000.00 | 36,980,733.60 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 275,103,574.48 | 21.54 | 26.32 |
| 金融 | 217,552,642.60 | 17.03 | 20.82 |
| 非必需消费品 | 132,285,990.02 | 10.36 | 12.66 |
| 医疗保健 | 81,923,611.44 | 6.41 | 7.84 |
| 工业 | 64,213,610.21 | 5.03 | 6.14 |
| 通讯 | 63,705,751.78 | 4.99 | 6.10 |
| 科技 | 61,567,255.86 | 4.82 | 5.89 |
| 房地产 | 60,876,914.51 | 4.77 | 5.83 |
| 必需消费品 | 43,963,498.90 | 3.44 | 4.21 |
| 能源 | 37,021,937.76 | 2.90 | 3.54 |
| 公用事业 | 6,879,789.92 | 0.54 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.82 | - | 14.95 | 1,277,258,281.51 |
| 2026-06-30 | 63.00 | - | 29.94 | 1,355,636,773.46 |
| 2026-03-31 | 50.31 | - | 20.41 | 2,003,576,420.38 |
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