基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股恒信混合(QDII)(025787) |
净值：
0.8419
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8419 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 880,000.00 | 68,330,565.60 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 4.13 |
| 00005 | 汇丰控股 | 338,000.00 | 43,418,988.21 | 3.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 42,836,886.00 | 3.16 |
| 02328 | 中国财险 | 3,318,000.00 | 41,268,076.25 | 3.04 |
| 02388 | 中银香港 | 1,088,000.00 | 40,048,354.11 | 2.95 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,118,000.00 | 33,112,426.49 | 2.44 |
| 02476 | 胜宏科技 | 108,800.00 | 33,017,685.06 | 2.44 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 338,000.00 | 32,967,899.77 | 2.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,800,000.00 | 31,768,084.80 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 214,953,617.88 | 15.86 | 25.17 |
| 材料 | 140,045,957.41 | 10.33 | 16.40 |
| 科技 | 119,274,254.11 | 8.80 | 13.97 |
| 非必需消费品 | 88,778,855.63 | 6.55 | 10.40 |
| 通讯 | 64,212,596.34 | 4.74 | 7.52 |
| 房地产 | 64,045,904.22 | 4.72 | 7.50 |
| 工业 | 58,567,924.64 | 4.32 | 6.86 |
| 医疗保健 | 39,207,766.21 | 2.89 | 4.59 |
| 必需消费品 | 33,195,113.67 | 2.45 | 3.89 |
| 能源 | 31,768,084.80 | 2.34 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.00 | - | 29.94 | 1,355,636,773.46 |
| 2026-03-31 | 50.31 | - | 20.41 | 2,003,576,420.38 |
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