大成港股恒信混合(QDII)(025787)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,176,657.56 |
| 存出保证金 |
17,997.94 |
| 交易性金融资产 |
854,050,074.91 |
| 其中：股票投资 |
854,050,074.91 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
228,048,567.15 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
6,501,445.69 |
| 应收申购款 |
436,600.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,494,910,748.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,935,303.20 |
| 应付赎回款 |
130,669,984.80 |
| 应付管理人报酬 |
1,608,894.01 |
| 应付托管费 |
268,149.00 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
791,643.67 |
| 负债合计 |
139,273,974.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,674,017,032.76 |
| 未分配利润 |
-318,380,259.30 |
| 所有者权益合计 |
1,355,636,773.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,494,910,748.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
