基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发质量优选股票A(025788) |
净值：
0.9722
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9722 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,961,000.00 | 238,789,452.67 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,200.00 | 188,214,000.00 | 7.50 |
| 603259 | 药明康德 | 1,020,800.00 | 127,099,808.00 | 5.07 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,890,500.00 | 126,918,762.19 | 5.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,463,500.00 | 103,030,400.00 | 4.11 |
| 600060 | 海信视像 | 2,939,900.00 | 81,935,013.00 | 3.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,040,000.00 | 73,804,515.12 | 2.94 |
| 300201 | 海伦哲 | 3,407,400.00 | 71,793,918.00 | 2.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,486,900.00 | 63,461,580.00 | 2.53 |
| 601628 | 中国人寿 | 805,400.00 | 28,470,890.00 | 1.14 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,169,800.00 | 27,986,009.88 | 1.12 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,038,000.00 | 24,035,453.63 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,510,649.05 | 46.03 | 65.20 |
| 金融业 | 282,328,694.00 | 11.26 | 15.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,099,808.00 | 5.07 | 7.18 |
| 采矿业 | 118,556,118.68 | 4.73 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,369,966.50 | 1.73 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,976,097.44 | 0.72 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,796,322.04 | 0.47 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 11,697,020.80 | 0.47 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,668,190.00 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,627,176.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 0.04 | 9.02 | 2,508,298,697.21 |
| 2026-03-31 | 39.68 | - | 60.85 | 3,494,536,047.21 |
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