广发质量优选股票A(025788)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,649,873.86 |
| 存出保证金 |
1,100,730.51 |
| 交易性金融资产 |
2,383,906,624.45 |
| 其中：股票投资 |
2,382,799,798.92 |
| 债券投资 |
1,106,825.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,318,276.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,495,488.13 |
| 应收申购款 |
418,325.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,633,364,323.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
67,351,886.63 |
| 应付赎回款 |
42,412,133.27 |
| 应付管理人报酬 |
2,833,013.08 |
| 应付托管费 |
464,951.20 |
| 应付销售服务费 |
243,997.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
11,759,641.66 |
| 负债合计 |
125,065,626.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,584,614,765.13 |
| 未分配利润 |
-76,316,067.92 |
| 所有者权益合计 |
2,508,298,697.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,633,364,323.72 |
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