| 2026-06-30 | |
| 收入 | -47,646,947.25 |
| 利息合计 | 3,854,822.41 |
| 其中：存款利息收入 | 3,530,465.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 324,357.38 |
| 投资收益合计 | -15,617,610.63 |
| 其中：股票投资收益 | -29,568,569.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 134.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,950,823.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -37,644,247.87 |
| 其他收入 | 1,760,088.84 |
| 费用 | 25,965,268.57 |
| 管理人报酬 | 13,179,465.35 |
| 基金托管费 | 3,430,130.51 |
| 销售服务费 | 1,845,720.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,509,941.99 |
| 利润总额 | -73,612,215.82 |
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