首页 > 基金> 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A

(025796)
净值：
1.0151
日增长率：
0.48%
累计净值：1.0151 2026-01-30
  • 净值走势
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.01510.48%
2026-01-231.01030.53%
2026-01-161.00500.41%
2026-01-091.00090.04%
2025-12-311.00050.05%
2025-12-291.00000.00%
2025-12-261.00000.00%
2025-12-241.0000-
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 5.74亿元 份额规模 5.7402亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.46%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-曾辉471.51
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