首页 > 基金> 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A

(025796)
净值：
0.9619
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9619 2026-11-04
  • 净值走势
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.9619-0.01%
2026-11-030.9620-0.35%
2026-11-020.96540.26%
2026-10-300.9629-0.77%
2026-10-290.97040.03%
2026-10-280.97010.13%
2026-10-270.9688-0.04%
2026-10-260.9692-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 3.3270亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 -1.84%
最近三月 -1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气1,170,000.0026,781,300.004.95
000603盛达资源762,100.0023,548,890.004.35
601857中国石油90,000.001,008,900.000.19
688825长鑫科技14,000.00767,060.000.14
000059华锦股份60,000.00333,000.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业51,339,090.009.4897.90
制造业1,100,060.000.202.10
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-309.686.552.83541,480,234.94
2026-06-308.628.031.54639,584,993.00
2026-03-312.316.1510.85831,764,530.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-曾辉318-3.80
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