首页 > 基金> 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A

(025796)
净值：
0.9887
日增长率：
0.27%
累计净值：0.9887 2026-09-16
  • 净值走势
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-160.98870.27%
2026-09-150.9860-0.05%
2026-09-140.9865-0.23%
2026-09-110.9888-0.57%
2026-09-100.99450.01%
2026-09-090.99440.14%
2026-09-080.9930-0.14%
2026-09-070.9944-0.18%
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 3.9855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材305,100.0020,319,660.003.18
300483首华燃气799,961.0014,063,314.382.20
600552凯盛科技425,000.0013,846,500.002.16
000962东方钽业76,000.006,885,600.001.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,051,760.006.4274.48
采矿业14,063,314.382.2025.52
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-308.628.031.54639,584,993.00
2026-03-312.316.1510.85831,764,530.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-曾辉271-1.13
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