首页 - 基金 - 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796) - 财务指标
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -10,324,721.69
本期利润 -3,882,081.00
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.76
本期基金份额净值增长率(%) -0.73
期末可供分配利润 -9,316,759.31
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 395,831,452.80
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.68
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