首页 > 基金> 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)

(025798)
净值：
0.9539
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9539 2026-10-28
  • 净值走势
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-280.95390.14%
2026-10-270.9526-0.05%
2026-10-260.95310.06%
2026-10-230.95250.16%
2026-10-220.9510-0.49%
2026-10-210.9557-0.19%
2026-10-200.95750.23%
2026-10-190.9553-0.53%
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.35亿元 份额规模 4.5206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.85%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气950,000.0021,745,500.005.00
000603盛达资源600,000.0018,540,000.004.26
601857中国石油300,000.003,363,000.000.77
688825长鑫科技12,000.00657,480.000.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业43,648,500.0010.0398.52
制造业657,480.000.151.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3010.186.950.20435,087,029.86
2026-06-308.405.502.98548,798,744.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-曾辉266-4.61
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