首页 > 基金> 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)

(025798)
净值：
0.9944
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9944 2026-03-13
  • 净值走势
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-130.9944-0.19%
2026-03-060.9963-0.40%
2026-02-271.00030.11%
2026-02-130.9992-0.08%
2026-02-101.0000-
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 5.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.48%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-曾辉38-0.56
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