首页 > 基金> 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)

(025798)
净值：
0.9584
日增长率：
0.46%
累计净值：0.9584 2026-07-24
  • 净值走势
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.95840.46%
2026-07-170.9540-0.59%
2026-07-100.9597-1.02%
2026-07-030.9696-0.70%
2026-06-300.97640.23%
2026-06-260.97420.64%
2026-06-180.96800.00%
2026-06-120.9680-0.47%
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 5.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.16%
最近三月 -2.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材264,300.0017,602,380.003.21
600552凯盛科技350,000.0011,403,000.002.08
300483首华燃气559,000.009,827,220.001.79
000962东方钽业79,928.007,241,476.801.32
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,246,856.806.6078.67
采矿业9,827,220.001.7921.33
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-308.405.502.98548,798,744.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-曾辉176-4.16
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