国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
390,098.69 |
| 存出保证金 |
154,920.89 |
| 交易性金融资产 |
532,821,137.30 |
| 其中：股票投资 |
46,074,076.80 |
| 债券投资 |
30,194,457.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
15,599.26 |
| 资产总计 |
549,352,484.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
159,823.63 |
| 应付托管费 |
61,471.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
85,128.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
247,316.15 |
| 负债合计 |
553,739.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
562,051,663.47 |
| 未分配利润 |
-13,252,919.21 |
| 所有者权益合计 |
548,798,744.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
549,352,484.15 |
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